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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 493.00 | 174 174.00 | 295 319.00 | 469 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 124.00 | | 1 346 124.00 | 1 346 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 654.00 | 654 780.00 | 239 874.00 | 894 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 656.00 | 975 754.00 | 438 902.00 | 1 414 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 311.00 | | 134 311.00 | 134 311.00 |
BF Prêts | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325 854.00 | 1 804 709.00 | 2 521 144.00 | 4 325 854.00 |
BT Marchandises | 807 049.00 | 14 827.00 | 792 223.00 | 807 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 777.00 | 153 336.00 | 1 188 442.00 | 1 341 777.00 |
BZ Autres créances | 1 836 447.00 | | 1 836 447.00 | 1 836 447.00 |
CF Disponibilités | 933 037.00 | | 933 037.00 | 933 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 426.00 | 168 162.00 | 4 910 264.00 | 5 078 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 404 280.00 | 1 972 871.00 | 7 431 409.00 | 9 404 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 952.00 | | | 210 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 089 698.00 | 3 087 966.00 | | 3 089 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 785.00 | 701 732.00 | | 655 785.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 783.00 | 4 133 998.00 | | 4 089 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 738.00 | 692 263.00 | | 574 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 539.00 | 225 651.00 | | 252 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 952.00 | 1 033 242.00 | | 1 143 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 735.00 | 670 853.00 | | 762 735.00 |
EA Autres dettes | 607 662.00 | 605 260.00 | | 607 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 626.00 | 3 267 270.00 | | 3 341 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 409.00 | 7 401 268.00 | | 7 431 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 589.00 | 2 523 134.00 | | 2 650 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 402.00 | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 361 737.00 | | 13 361 737.00 | 13 361 737.00 |
FG Production vendue services | 149 952.00 | | 149 952.00 | 149 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 511 689.00 | | 13 511 689.00 | 13 511 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 857 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 524 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 907 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 952.00 | 400 411.00 | | 319 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 168.00 | 3 271.00 | | 11 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 460.00 | 19 666.00 | | 64 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 629.00 | 22 937.00 | | 75 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 348.00 | 297.00 | | 51 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 820.00 | 29 717.00 | | 45 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 396.00 | 384.00 | | 6 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 564.00 | 30 398.00 | | 103 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 935.00 | -7 461.00 | | -27 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 808.00 | 318 529.00 | | 269 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 941 039.00 | 12 854 558.00 | | 13 941 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 285 254.00 | 12 152 826.00 | | 13 285 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 785.00 | 701 732.00 | | 655 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 544.00 | 31 266.00 | | 67 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 948.00 | | 450 467.00 | 4 168 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 132.00 | 146 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 774.00 | 245 788.00 | 4 325 854.00 | 47 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 528.00 | 1 850 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 774.00 | 130 128.00 | 2 329 630.00 | 47 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 717.00 | | 193 960.00 | 1 770 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 027.00 | | 250 504.00 | 2 257 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 204.00 | | 6 003.00 | 141 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 801.00 | 348 744.00 | 198 836.00 | 1 654 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 881.00 | 100 251.00 | 75 958.00 | 149 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 920.00 | 248 493.00 | 122 879.00 | 1 504 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 137.00 | 14 827.00 | 19 137.00 | 19 137.00 |
6T Sur comptes clients | 136 375.00 | 23 613.00 | 6 653.00 | 136 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 513.00 | 38 440.00 | 25 790.00 | 155 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 513.00 | 38 440.00 | 25 790.00 | 155 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 440.00 | 25 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 952.00 | 1 143 952.00 | | 1 143 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 744.00 | 256 744.00 | | 256 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 030.00 | 211 030.00 | | 211 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 662.00 | 607 662.00 | | 607 662.00 |
UP Prêts | 4 868.00 | 2 317.00 | 2 551.00 | 4 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 125.00 | 1 122 125.00 | | 1 122 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 652.00 | 2 700.00 | 216 952.00 | 219 652.00 |
VB T. V. A. | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 294.00 | 135 796.00 | 337 524.00 | 574 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 777.00 | | | 172 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 099.00 | 139 099.00 | | 139 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 647.00 | 1 645 647.00 | | 1 645 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 725.00 | 3 010 222.00 | 219 503.00 | 3 229 725.00 |
VW T.V.A. | 155 862.00 | 155 862.00 | | 155 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 087.00 | 2 650 589.00 | 337 524.00 | 3 089 087.00 |