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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 83 067.00 | 21 164.00 | 61 903.00 | 83 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 022.00 | 38 011.00 | 6 011.00 | 44 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 817.00 | 177 789.00 | 28 028.00 | 205 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 214.00 | 237 315.00 | 177 898.00 | 415 214.00 |
BP En cours de production de services | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BT Marchandises | 127 299.00 | 6 401.00 | 120 898.00 | 127 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 665.00 | 13 918.00 | 82 747.00 | 96 665.00 |
BZ Autres créances | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
CF Disponibilités | 223 324.00 | | 223 324.00 | 223 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 109.00 | 20 319.00 | 478 789.00 | 499 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 322.00 | 257 635.00 | 656 688.00 | 914 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 239.00 | | | 233 239.00 |
DH Report à nouveau | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
DL TOTAL (I) | 381 772.00 | | | 381 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 484.00 | | | 87 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 089.00 | | | 103 089.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 916.00 | | | 274 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 688.00 | | | 656 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 112.00 | | | 202 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 040.00 | | 1 040 040.00 | 1 040 040.00 |
FD Production vendue biens | -2 996.00 | | -2 996.00 | -2 996.00 |
FG Production vendue services | 348 688.00 | | 348 688.00 | 348 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 731.00 | | 1 385 731.00 | 1 385 731.00 |
FM Production stockée | | | 4 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 480.00 | | | 1 433 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 659.00 | | | 1 358 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 647.00 | | 48 401.00 | 393 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 513.00 | 4 322.00 | 415 214.00 | 22 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 513.00 | 4 322.00 | 335 193.00 | 22 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 624.00 | | | 79 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 627.00 | | 48 401.00 | 313 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 048.00 | 29 830.00 | 1 562.00 | 209 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 697.00 | 29 830.00 | 1 562.00 | 208 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | 3 301.00 | 100.00 | 3 200.00 |
6T Sur comptes clients | 9 705.00 | 5 504.00 | 1 291.00 | 9 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 905.00 | 8 805.00 | 1 391.00 | 12 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 905.00 | 8 805.00 | 1 391.00 | 12 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 772.00 | 14 005.00 | 6 767.00 | 20 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 89 957.00 | | | 89 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VC Groupe et associés | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 484.00 | 21 447.00 | 56 982.00 | 87 484.00 |
VI Groupe et associés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
VP Divers | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 007.00 | 139 611.00 | 396.00 | 140 007.00 |
VW T.V.A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 418.00 | 185 614.00 | 63 749.00 | 258 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
ST Autres comptes | 85 973.00 | | | 85 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YT Sous‐traitance | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 197.00 | | | 260 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 513.00 | | | 174 513.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 422.00 | | | 174 422.00 |