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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AH Fonds commercial | 148 090.00 | | 148 090.00 | 148 090.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 124 581.00 | 66 174.00 | 58 408.00 | 124 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 610.00 | 29 012.00 | 12 598.00 | 41 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 002.00 | 208 556.00 | 130 446.00 | 339 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 253.00 | 304 093.00 | 352 160.00 | 656 253.00 |
BT Marchandises | 131 613.00 | 7 835.00 | 123 778.00 | 131 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 310.00 | 510.00 | 62 800.00 | 63 310.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 193 001.00 | | 193 001.00 | 193 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 368.00 | 8 345.00 | 401 023.00 | 409 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 621.00 | 312 438.00 | 753 183.00 | 1 065 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 852.00 | | | 357 852.00 |
DH Report à nouveau | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
DL TOTAL (I) | 470 928.00 | | | 470 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 255.00 | | | 282 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 183.00 | | | 753 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 201.00 | | | 183 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 310.00 | | 93 503.00 | 563 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 656 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 507 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 441.00 | | | 148 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 538.00 | | 93 503.00 | 414 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 411.00 | 40 242.00 | 560.00 | 264 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 060.00 | 40 242.00 | 560.00 | 264 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 535.00 | 1 300.00 | | 6 535.00 |
6T Sur comptes clients | 510.00 | | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 045.00 | 1 300.00 | | 7 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 045.00 | 1 300.00 | | 7 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 951.00 | 45 897.00 | 94 876.00 | 144 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 953.00 | | | 89 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 085.00 | 84 754.00 | 331.00 | 85 085.00 |
VW T.V.A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 255.00 | 183 201.00 | 94 876.00 | 282 255.00 |