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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 83 067.00 | 34 791.00 | 48 276.00 | 83 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 352.00 | 37 387.00 | 12 965.00 | 50 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 782.00 | 199 741.00 | 88 041.00 | 287 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 508.00 | 272 270.00 | 231 238.00 | 503 508.00 |
BT Marchandises | 110 042.00 | 11 013.00 | 99 029.00 | 110 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 391.00 | 8 008.00 | 101 384.00 | 109 391.00 |
BZ Autres créances | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
CF Disponibilités | 104 917.00 | | 104 917.00 | 104 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 828.00 | 19 021.00 | 376 808.00 | 395 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 336.00 | 291 291.00 | 608 046.00 | 899 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 942.00 | | | 252 942.00 |
DH Report à nouveau | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
DL TOTAL (I) | 375 399.00 | | | 375 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 193.00 | | | 106 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 647.00 | | | 232 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 046.00 | | | 608 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 511.00 | | | 144 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 538.00 | | 1 081 538.00 | 1 081 538.00 |
FD Production vendue biens | -4 570.00 | | -4 570.00 | -4 570.00 |
FG Production vendue services | 377 356.00 | | 377 356.00 | 377 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 323.00 | | 1 454 323.00 | 1 454 323.00 |
FM Production stockée | | | -3 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 588.00 | | | 1 511 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 843.00 | | | 1 462 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 152.00 | | 112 104.00 | 506 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 947.00 | 15 802.00 | 503 508.00 | 98 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 947.00 | 15 802.00 | 423 487.00 | 98 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 624.00 | | | 79 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 131.00 | | 112 104.00 | 426 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 94 947.00 | | | 94 947.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 789.00 | 26 277.00 | 15 795.00 | 261 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 438.00 | 26 277.00 | 15 795.00 | 261 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 513.00 | 1 500.00 | | 9 513.00 |
6T Sur comptes clients | 9 295.00 | | 1 287.00 | 9 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 808.00 | 1 500.00 | 1 287.00 | 18 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 808.00 | 1 500.00 | 1 287.00 | 18 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 548.00 | 13 164.00 | 7 384.00 | 20 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 102 798.00 | 102 798.00 | | 102 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VC Groupe et associés | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 193.00 | 25 441.00 | 72 319.00 | 106 193.00 |
VI Groupe et associés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VP Divers | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 266.00 | 180 870.00 | 396.00 | 181 266.00 |
VW T.V.A. | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 647.00 | 144 511.00 | 79 702.00 | 232 647.00 |