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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AH Fonds commercial | 148 090.00 | | 148 090.00 | 148 090.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 113 201.00 | 44 119.00 | 69 082.00 | 113 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 266.00 | 20 196.00 | 18 070.00 | 38 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 320.00 | 219 420.00 | 69 900.00 | 289 320.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 846.00 | 284 086.00 | 309 760.00 | 593 846.00 |
BT Marchandises | 113 406.00 | 2 002.00 | 111 404.00 | 113 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 727.00 | 2 153.00 | 45 574.00 | 47 727.00 |
BZ Autres créances | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CF Disponibilités | 215 514.00 | | 215 514.00 | 215 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 100.00 | 4 155.00 | 378 945.00 | 383 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 946.00 | 288 240.00 | 688 705.00 | 976 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 324 602.00 | | | 324 602.00 |
DH Report à nouveau | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
DL TOTAL (I) | 428 316.00 | | | 428 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 939.00 | | | 121 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 389.00 | | | 260 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 705.00 | | | 688 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 812.00 | | | 168 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 836.00 | | 45 264.00 | 585 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 924.00 | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 32 255.00 | 593 846.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 22 331.00 | 445 073.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 441.00 | | | 148 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 140.00 | | 45 264.00 | 427 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 060.00 | 23 356.00 | 22 331.00 | 283 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 709.00 | 23 356.00 | 22 331.00 | 282 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 503.00 | | 501.00 | 2 503.00 |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 656.00 | | 501.00 | 4 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 656.00 | | 501.00 | 4 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 939.00 | 30 363.00 | 91 576.00 | 121 939.00 |
VI Groupe et associés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 511.00 | 54 180.00 | 331.00 | 54 511.00 |
VW T.V.A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 389.00 | 168 812.00 | 91 576.00 | 260 389.00 |