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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AH Fonds commercial | 148 090.00 | | 148 090.00 | 148 090.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 83 067.00 | 41 605.00 | 41 462.00 | 83 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 704.00 | 31 190.00 | 15 514.00 | 46 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 082.00 | 209 914.00 | 80 168.00 | 290 082.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 836.00 | 283 060.00 | 302 776.00 | 585 836.00 |
BN En cours de production de biens | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BT Marchandises | 106 825.00 | 2 503.00 | 104 322.00 | 106 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 277.00 | 2 153.00 | 72 124.00 | 74 277.00 |
BZ Autres créances | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CF Disponibilités | 155 910.00 | | 155 910.00 | 155 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 225.00 | 4 656.00 | 347 569.00 | 352 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 061.00 | 287 716.00 | 650 345.00 | 938 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 762.00 | | | 225 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 841.00 | | | 110 841.00 |
DL TOTAL (I) | 410 315.00 | | | 410 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 161.00 | | | 95 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 031.00 | | | 240 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 343.00 | | | 650 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 813.00 | | | 161 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 229.00 | | 1 224 229.00 | 1 224 229.00 |
FD Production vendue biens | -3 227.00 | | -3 227.00 | -3 227.00 |
FG Production vendue services | 347 532.00 | | 347 532.00 | 347 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 534.00 | | 1 568 534.00 | 1 568 534.00 |
FM Production stockée | | | 4 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 9 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 522.00 | | | 1 720 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 682.00 | | | 1 609 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 841.00 | | | 110 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 508.00 | | 95 944.00 | 503 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 616.00 | 585 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 616.00 | 427 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 624.00 | | 68 816.00 | 79 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 487.00 | | 17 269.00 | 423 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 9 859.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 270.00 | 21 542.00 | 10 751.00 | 272 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 919.00 | 21 542.00 | 10 751.00 | 271 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 013.00 | | 8 510.00 | 11 013.00 |
6T Sur comptes clients | 8 008.00 | 2 153.00 | 8 008.00 | 8 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 021.00 | 2 153.00 | 16 518.00 | 19 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 021.00 | 2 153.00 | 16 518.00 | 19 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 153.00 | 16 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 989.00 | 16 913.00 | 6 076.00 | 22 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
UX Autres créances clients | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 161.00 | 23 019.00 | 72 142.00 | 95 161.00 |
VI Groupe et associés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 650.00 | 85 395.00 | 10 255.00 | 95 650.00 |
VW T.V.A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 031.00 | 161 813.00 | 78 218.00 | 240 031.00 |