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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AH Fonds commercial | 148 090.00 | | 148 090.00 | 148 090.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 123 081.00 | 54 704.00 | 68 378.00 | 123 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 420.00 | 23 473.00 | 17 948.00 | 41 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 749.00 | 185 884.00 | 61 866.00 | 247 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 310.00 | 264 411.00 | 298 899.00 | 563 310.00 |
BT Marchandises | 143 206.00 | 6 535.00 | 136 671.00 | 143 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 366.00 | 510.00 | 69 856.00 | 70 366.00 |
BZ Autres créances | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CF Disponibilités | 146 409.00 | | 146 409.00 | 146 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 266.00 | 7 045.00 | 368 221.00 | 375 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 576.00 | 271 456.00 | 667 120.00 | 938 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 342 604.00 | | | 342 604.00 |
DH Report à nouveau | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
DL TOTAL (I) | 443 564.00 | | | 443 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 259.00 | | | 99 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 556.00 | | | 223 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 120.00 | | | 667 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 613.00 | | | 159 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 086.00 | 26 942.00 | 46 616.00 | 284 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 735.00 | 26 942.00 | 46 616.00 | 283 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 002.00 | 4 533.00 | | 2 002.00 |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | | 1 643.00 | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 155.00 | 4 533.00 | 1 643.00 | 4 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 155.00 | 4 533.00 | 1 643.00 | 4 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 533.00 | 1 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 259.00 | 35 316.00 | 63 943.00 | 99 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 454.00 | 76 123.00 | 331.00 | 76 454.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 556.00 | 159 613.00 | 63 943.00 | 223 556.00 |