| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 1 841.00 | 3 126.00 | 4 967.00 |
AN Terrains | 232 190.00 | | 232 190.00 | 232 190.00 |
AP Constructions | 277 219.00 | 72 600.00 | 204 619.00 | 277 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 879.00 | 280 180.00 | 97 698.00 | 377 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 085.00 | 65 682.00 | 34 403.00 | 100 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 992 340.00 | 420 303.00 | 572 036.00 | 992 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
BN En cours de production de biens | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
BT Marchandises | 198 109.00 | | 198 109.00 | 198 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 346.00 | 42 022.00 | 145 324.00 | 187 346.00 |
BZ Autres créances | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CF Disponibilités | 205 835.00 | | 205 835.00 | 205 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 249.00 | 42 022.00 | 665 227.00 | 707 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 588.00 | 462 325.00 | 1 237 263.00 | 1 699 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 33 186.00 | 25 816.00 | | 33 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 496.00 | 121 292.00 | | 102 496.00 |
DK Provisions réglementées | 21 933.00 | 17 763.00 | | 21 933.00 |
DL TOTAL (I) | 236 816.00 | 244 071.00 | | 236 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 386.00 | 447 463.00 | | 459 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 939.00 | 315 623.00 | | 382 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 957.00 | 106 781.00 | | 113 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 166.00 | 28 371.00 | | 44 166.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 447.00 | 898 322.00 | | 1 000 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 263.00 | 1 142 394.00 | | 1 237 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 201.00 | 506 884.00 | | 603 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 522.00 | | 851 522.00 | 851 522.00 |
FD Production vendue biens | 502 076.00 | | 502 076.00 | 502 076.00 |
FG Production vendue services | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 886.00 | | 1 356 886.00 | 1 356 886.00 |
FM Production stockée | | | -25 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | 4 102.00 | | 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 358.00 | 57 531.00 | | 52 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 7 000.00 | | 7 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 449.00 | 7 249.00 | | 7 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 20.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 267.00 | 1 003.00 | | 2 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 776.00 | 5 442.00 | | 6 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | 1 807.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 202.00 | 1 287 245.00 | | 1 342 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 705.00 | 1 165 953.00 | | 1 239 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 496.00 | 121 292.00 | | 102 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 963.00 | | 155 454.00 | 909 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 076.00 | 17 000.00 | 992 340.00 | 56 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 076.00 | 17 000.00 | 987 373.00 | 56 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | 3 485.00 | 1 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 481.00 | | 151 969.00 | 908 481.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 366.00 | 55 671.00 | 14 733.00 | 379 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 1 171.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 696.00 | 54 500.00 | 14 733.00 | 378 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 763.00 | 4 419.00 | 249.00 | 17 763.00 |
6T Sur comptes clients | 38 625.00 | 3 397.00 | | 38 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 625.00 | 3 397.00 | | 38 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 388.00 | 7 816.00 | 249.00 | 56 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 397.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 419.00 | 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 957.00 | 113 957.00 | | 113 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
UX Autres créances clients | 142 262.00 | | | 142 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 386.00 | 62 139.00 | 155 119.00 | 459 386.00 |
VI Groupe et associés | 382 939.00 | 382 939.00 | | 382 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
VP Divers | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 349.00 | 206 349.00 | | 206 349.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 448.00 | 603 201.00 | 155 119.00 | 1 000 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 321.00 | 18 896.00 | | 25 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 498.00 | 16 828.00 | | 16 498.00 |
ST Autres comptes | 128 399.00 | 123 101.00 | | 128 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 886.00 | 589.00 | | 1 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | 1 908.00 | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 245.00 | 20 804.00 | | 27 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 616.00 | 184 892.00 | | 204 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 170.00 | 167 365.00 | | 175 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 960.00 | 140 518.00 | | 153 960.00 |