| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 154.00 | 6 793.00 | 361.00 | 7 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 646.00 | 2 092.00 | 2 738.00 |
AH Fonds commercial | 136 051.00 | | 136 051.00 | 136 051.00 |
AN Terrains | 261 790.00 | | 261 790.00 | 261 790.00 |
AP Constructions | 545 901.00 | 152 673.00 | 393 227.00 | 545 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 591.00 | 401 301.00 | 99 291.00 | 500 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 979.00 | 98 523.00 | 81 456.00 | 179 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 343.00 | 659 935.00 | 978 408.00 | 1 638 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
BN En cours de production de biens | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BT Marchandises | 253 123.00 | | 253 123.00 | 253 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 828.00 | 42 022.00 | 292 806.00 | 334 828.00 |
BZ Autres créances | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 487 026.00 | | 487 026.00 | 487 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 317.00 | 42 022.00 | 1 177 295.00 | 1 219 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 660.00 | 701 957.00 | 2 155 703.00 | 2 857 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 706.00 | 72 166.00 | | 217 706.00 |
DK Provisions réglementées | 37 625.00 | 34 444.00 | | 37 625.00 |
DL TOTAL (I) | 406 697.00 | 185 809.00 | | 406 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 257.00 | 862 137.00 | | 809 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 351.00 | 559 484.00 | | 494 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 501.00 | 263 047.00 | | 295 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 897.00 | 99 738.00 | | 149 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 006.00 | 1 784 406.00 | | 1 749 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 703.00 | 1 970 215.00 | | 2 155 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 548.00 | 1 037 210.00 | | 1 053 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 017.00 | | 1 279 017.00 | 1 279 017.00 |
FD Production vendue biens | 1 013 383.00 | 5 921.00 | 1 019 304.00 | 1 013 383.00 |
FG Production vendue services | 140 942.00 | | 140 942.00 | 140 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 341.00 | 5 921.00 | 2 439 263.00 | 2 433 341.00 |
FM Production stockée | | | -38 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 454.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 948.00 | 1 017.00 | | 1 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 916.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 7 717.00 | | 29 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311.00 | 249.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 811.00 | 9 882.00 | | 29 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 493.00 | 4 419.00 | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 280.00 | 4 419.00 | | 14 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 531.00 | 5 463.00 | | 15 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 758.00 | 18 416.00 | | 75 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 156.00 | 1 528 113.00 | | 2 433 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 450.00 | 1 455 948.00 | | 2 215 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 706.00 | 72 166.00 | | 217 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 468.00 | 8 606.00 | | 45 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 699.00 | | 103 488.00 | 1 595 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 844.00 | 1 638 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 844.00 | 1 488 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 789.00 | | | 138 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 617.00 | | 103 488.00 | 1 445 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 039.00 | 79 454.00 | 54 558.00 | 635 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 362.00 | 1 431.00 | | 5 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 032.00 | 78 023.00 | 54 558.00 | 629 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 444.00 | 3 493.00 | 311.00 | 34 444.00 |
6T Sur comptes clients | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 466.00 | 3 493.00 | 311.00 | 76 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 493.00 | 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 501.00 | 295 501.00 | | 295 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 289 395.00 | 289 395.00 | | 289 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VB T. V. A. | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 481.00 | 113 023.00 | 372 897.00 | 808 481.00 |
VI Groupe et associés | 494 351.00 | 494 351.00 | | 494 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 864.00 | | | 97 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 344.00 | 369 344.00 | | 369 344.00 |
VW T.V.A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 006.00 | 1 053 548.00 | 372 897.00 | 1 749 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 655.00 | 44 469.00 | | 18 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 012.00 | 30 296.00 | | 17 012.00 |
ST Autres comptes | 437 960.00 | 143 549.00 | | 437 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 782.00 | 5 720.00 | | 8 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 340.00 | 29 264.00 | | 93 340.00 |
YT Sous‐traitance | 1 927.00 | 2 349.00 | | 1 927.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 847.00 | 4 828.00 | | 10 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 502.00 | 49 297.00 | | 29 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 613.00 | 266 520.00 | | 404 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 278.00 | 182 125.00 | | 272 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 761.00 | 181 914.00 | | 466 761.00 |