| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 646.00 | 2 092.00 | 2 738.00 |
AH Fonds commercial | 136 051.00 | | 136 051.00 | 136 051.00 |
AN Terrains | 311 790.00 | 843.00 | 310 947.00 | 311 790.00 |
AP Constructions | 545 901.00 | 184 047.00 | 361 854.00 | 545 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 490.00 | 422 342.00 | 95 148.00 | 517 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 979.00 | 120 689.00 | 59 290.00 | 179 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 242.00 | 735 721.00 | 969 521.00 | 1 705 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
BN En cours de production de biens | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | 256 733.00 | | 256 733.00 | 256 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 277.00 | 99 623.00 | 245 654.00 | 345 277.00 |
BZ Autres créances | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 724 845.00 | | 724 845.00 | 724 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 087.00 | 99 623.00 | 1 331 464.00 | 1 431 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 329.00 | 835 344.00 | 2 300 985.00 | 3 136 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 289 871.00 | 72 166.00 | | 289 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 093.00 | 217 706.00 | | 324 093.00 |
DK Provisions réglementées | 38 735.00 | 37 625.00 | | 38 735.00 |
DL TOTAL (I) | 731 899.00 | 406 697.00 | | 731 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 141.00 | 809 257.00 | | 696 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 351.00 | 494 351.00 | | 434 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 304.00 | 295 501.00 | | 298 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 290.00 | 149 897.00 | | 140 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 086.00 | 1 749 006.00 | | 1 569 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 985.00 | 2 155 703.00 | | 2 300 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 475.00 | 1 053 548.00 | | 987 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 889 634.00 | | 1 889 634.00 | 1 889 634.00 |
FD Production vendue biens | 1 423 242.00 | 6 493.00 | 1 429 734.00 | 1 423 242.00 |
FG Production vendue services | 90 178.00 | | 90 178.00 | 90 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 054.00 | 6 493.00 | 3 409 546.00 | 3 403 054.00 |
FM Production stockée | | | -7 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 623.00 | |
GE Autres charges | | | 42 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 926.00 | 311.00 | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 426.00 | 29 811.00 | | 10 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 798.00 | 4 502.00 | | 8 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036.00 | 3 493.00 | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 834.00 | 14 280.00 | | 10 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | 15 531.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 153.00 | 75 758.00 | | 119 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 882.00 | 2 433 156.00 | | 3 454 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 790.00 | 2 215 450.00 | | 3 130 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 093.00 | 217 706.00 | | 324 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67.00 | 45 468.00 | | 67.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 343.00 | | 66 899.00 | 1 638 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 789.00 | | | 138 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 261.00 | | 66 899.00 | 1 488 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 935.00 | 75 786.00 | | 659 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 793.00 | 361.00 | | 6 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 497.00 | 75 424.00 | | 652 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 625.00 | 2 036.00 | 926.00 | 37 625.00 |
6T Sur comptes clients | 42 022.00 | 99 623.00 | 42 022.00 | 42 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 022.00 | 99 623.00 | 42 022.00 | 42 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 647.00 | 101 659.00 | 42 948.00 | 79 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 623.00 | 42 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 036.00 | 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 304.00 | 298 304.00 | | 298 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 235 252.00 | 235 252.00 | | 235 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 024.00 | 110 024.00 | | 110 024.00 |
VB T. V. A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 458.00 | 113 847.00 | 326 490.00 | 695 458.00 |
VI Groupe et associés | 434 351.00 | 434 351.00 | | 434 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 023.00 | | | 113 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 271.00 | 381 271.00 | | 381 271.00 |
VW T.V.A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 086.00 | 987 475.00 | 326 490.00 | 1 569 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 349.00 | 18 655.00 | | 19 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 154.00 | 17 012.00 | | 18 154.00 |
ST Autres comptes | 612 214.00 | 437 960.00 | | 612 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 355.00 | 8 782.00 | | 11 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 484.00 | 93 340.00 | | 162 484.00 |
YT Sous‐traitance | 4 555.00 | 1 927.00 | | 4 555.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 132.00 | 1 079.00 | | 6 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 834.00 | 10 847.00 | | 10 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 183.00 | 29 502.00 | | 30 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 963.00 | 404 613.00 | | 566 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 098.00 | 272 278.00 | | 386 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 410.00 | 466 761.00 | | 652 410.00 |