| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 154.00 | 5 362.00 | 1 792.00 | 7 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 646.00 | 2 092.00 | 2 738.00 |
AH Fonds commercial | 136 051.00 | | 136 051.00 | 136 051.00 |
AN Terrains | 261 790.00 | | 261 790.00 | 261 790.00 |
AP Constructions | 544 521.00 | 121 546.00 | 422 974.00 | 544 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 847.00 | 401 231.00 | 83 616.00 | 484 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 459.00 | 106 254.00 | 48 205.00 | 154 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 699.00 | 635 039.00 | 960 660.00 | 1 595 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 544.00 | | 145 544.00 | 145 544.00 |
BN En cours de production de biens | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
BT Marchandises | 260 664.00 | | 260 664.00 | 260 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 210.00 | 42 022.00 | 186 188.00 | 228 210.00 |
BZ Autres créances | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | 310 386.00 | | 310 386.00 | 310 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 577.00 | 42 022.00 | 1 009 555.00 | 1 051 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 276.00 | 677 061.00 | 1 970 215.00 | 2 647 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | | 152 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 166.00 | 146 137.00 | | 72 166.00 |
DK Provisions réglementées | 34 444.00 | 30 273.00 | | 34 444.00 |
DL TOTAL (I) | 185 809.00 | 408 445.00 | | 185 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 137.00 | 437 930.00 | | 862 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 484.00 | 255 088.00 | | 559 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 047.00 | 115 329.00 | | 263 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 738.00 | 100 157.00 | | 99 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 406.00 | 908 503.00 | | 1 784 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 215.00 | 1 316 948.00 | | 1 970 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 210.00 | 908 503.00 | | 1 037 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 434.00 | | 1 047 434.00 | 1 047 434.00 |
FD Production vendue biens | 454 693.00 | | 454 693.00 | 454 693.00 |
FG Production vendue services | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 512.00 | | 1 521 512.00 | 1 521 512.00 |
FM Production stockée | | | -5 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | 1 606.00 | | 1 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 969.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 882.00 | 249.00 | | 9 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | 4 769.00 | | 4 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 463.00 | -4 520.00 | | 5 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 113.00 | 1 537 146.00 | | 1 528 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 948.00 | 1 391 009.00 | | 1 455 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 166.00 | 146 137.00 | | 72 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 533.00 | | 415 033.00 | 1 197 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 866.00 | 1 595 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 866.00 | 1 445 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 913.00 | | 107 876.00 | 30 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 606.00 | | 304 877.00 | 1 157 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 2 279.00 | 1 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 244.00 | 54 662.00 | 16 866.00 | 597 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 236.00 | 54 662.00 | 16 866.00 | 591 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 273.00 | 4 419.00 | 249.00 | 30 273.00 |
6T Sur comptes clients | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 295.00 | 4 419.00 | 249.00 | 72 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 419.00 | 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 047.00 | 263 047.00 | | 263 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 183 074.00 | 183 074.00 | | 183 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
VB T. V. A. | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 345.00 | 114 149.00 | 365 668.00 | 861 345.00 |
VI Groupe et associés | 559 484.00 | 559 484.00 | | 559 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 743.00 | | | 122 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 614.00 | 284 614.00 | | 284 614.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 406.00 | 1 037 210.00 | 365 668.00 | 1 784 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 469.00 | 21 733.00 | | 44 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 296.00 | 14 757.00 | | 30 296.00 |
ST Autres comptes | 143 549.00 | 142 082.00 | | 143 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 720.00 | 5 268.00 | | 5 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
YT Sous‐traitance | 2 349.00 | 5 614.00 | | 2 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 828.00 | 6 671.00 | | 4 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 297.00 | 28 404.00 | | 49 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 520.00 | 260 099.00 | | 266 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 125.00 | 176 301.00 | | 182 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 914.00 | 167 721.00 | | 181 914.00 |