| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
AN Terrains | 232 190.00 | | 232 190.00 | 232 190.00 |
AP Constructions | 278 121.00 | 99 213.00 | 178 908.00 | 278 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 129.00 | 335 914.00 | 43 215.00 | 379 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 230.00 | 73 271.00 | 27 959.00 | 101 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 343.00 | 508 398.00 | 484 944.00 | 993 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
BN En cours de production de biens | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
BT Marchandises | 189 602.00 | | 189 602.00 | 189 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 911.00 | 42 022.00 | 165 889.00 | 207 911.00 |
BZ Autres créances | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CF Disponibilités | 364 152.00 | | 364 152.00 | 364 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 026.00 | 42 022.00 | 832 004.00 | 874 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 368.00 | 550 420.00 | 1 316 948.00 | 1 867 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 152 834.00 | 84 382.00 | | 152 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 137.00 | 135 951.00 | | 146 137.00 |
DK Provisions réglementées | 30 273.00 | 26 103.00 | | 30 273.00 |
DL TOTAL (I) | 408 445.00 | 325 637.00 | | 408 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 930.00 | 397 906.00 | | 437 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 088.00 | 328 953.00 | | 255 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 329.00 | 103 736.00 | | 115 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 157.00 | 59 129.00 | | 100 157.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 503.00 | 889 748.00 | | 908 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 948.00 | 1 215 385.00 | | 1 316 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 503.00 | 542 736.00 | | 908 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 877.00 | | 1 011 877.00 | 1 011 877.00 |
FD Production vendue biens | 492 682.00 | | 492 682.00 | 492 682.00 |
FG Production vendue services | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 946.00 | | 1 522 946.00 | 1 522 946.00 |
FM Production stockée | | | 10 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 606.00 | 1 634.00 | | 1 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 969.00 | 33 334.00 | | 22 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 338.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 8 587.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 8 555.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 790.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 769.00 | 13 764.00 | | 4 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 520.00 | -5 178.00 | | -4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 146.00 | 1 455 235.00 | | 1 537 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 009.00 | 1 319 284.00 | | 1 391 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 137.00 | 135 951.00 | | 146 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 423.00 | | 4 920.00 | 988 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 610.00 | | 3 060.00 | 987 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 849.00 | 45 550.00 | | 462 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 849.00 | 45 550.00 | | 462 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 103.00 | 4 419.00 | 249.00 | 26 103.00 |
6T Sur comptes clients | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 125.00 | 4 419.00 | 249.00 | 68 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 419.00 | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 329.00 | 115 329.00 | | 115 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 162 826.00 | | | 162 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 930.00 | 437 930.00 | | 437 930.00 |
VI Groupe et associés | 255 088.00 | 255 088.00 | | 255 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
VP Divers | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 888.00 | 218 888.00 | | 218 888.00 |
VW T.V.A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 503.00 | 908 503.00 | | 908 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 733.00 | 20 273.00 | | 21 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 757.00 | 14 828.00 | | 14 757.00 |
ST Autres comptes | 142 082.00 | 119 135.00 | | 142 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 268.00 | 5 443.00 | | 5 268.00 |
YT Sous‐traitance | 5 614.00 | 7 798.00 | | 5 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 671.00 | 1 979.00 | | 6 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 404.00 | 22 252.00 | | 28 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 099.00 | 233 796.00 | | 260 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 301.00 | 177 051.00 | | 176 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 721.00 | 147 204.00 | | 167 721.00 |