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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
AN Terrains | 232 190.00 | | 232 190.00 | 232 190.00 |
AP Constructions | 278 121.00 | 85 863.00 | 192 258.00 | 278 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 129.00 | 308 049.00 | 71 080.00 | 379 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 170.00 | 68 937.00 | 29 233.00 | 98 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 423.00 | 462 849.00 | 525 574.00 | 988 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 736.00 | | 64 736.00 | 64 736.00 |
BN En cours de production de biens | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
BT Marchandises | 172 040.00 | | 172 040.00 | 172 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 369.00 | 42 022.00 | 148 347.00 | 190 369.00 |
BZ Autres créances | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CF Disponibilités | 245 880.00 | | 245 880.00 | 245 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 833.00 | 42 022.00 | 689 811.00 | 731 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 255.00 | 504 870.00 | 1 215 385.00 | 1 720 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 84 382.00 | 33 186.00 | | 84 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 951.00 | 102 496.00 | | 135 951.00 |
DK Provisions réglementées | 26 103.00 | 21 933.00 | | 26 103.00 |
DL TOTAL (I) | 325 637.00 | 236 816.00 | | 325 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 906.00 | 459 386.00 | | 397 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 953.00 | 382 939.00 | | 328 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 736.00 | 113 957.00 | | 103 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 129.00 | 44 166.00 | | 59 129.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 748.00 | 1 000 447.00 | | 889 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 385.00 | 1 237 263.00 | | 1 215 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 736.00 | 603 201.00 | | 542 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 716.00 | | 1 037 716.00 | 1 037 716.00 |
FD Production vendue biens | 408 593.00 | | 408 593.00 | 408 593.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 308.00 | | 1 446 308.00 | 1 446 308.00 |
FM Production stockée | | | -6 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | 609.00 | | 1 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 334.00 | 52 358.00 | | 33 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 587.00 | 7 449.00 | | 8 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 555.00 | 90.00 | | 8 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | 2 267.00 | | 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 764.00 | 6 776.00 | | 13 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 178.00 | 673.00 | | -5 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 235.00 | 1 342 202.00 | | 1 455 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 284.00 | 1 239 705.00 | | 1 319 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 951.00 | 102 496.00 | | 135 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 340.00 | | 2 152.00 | 992 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 069.00 | 988 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 154.00 | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 987 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 373.00 | | 2 152.00 | 987 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 303.00 | 47 825.00 | 5 279.00 | 420 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | 1 743.00 | 3 583.00 | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 463.00 | 46 082.00 | 1 696.00 | 418 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 933.00 | 4 419.00 | 249.00 | 21 933.00 |
6T Sur comptes clients | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 955.00 | 4 419.00 | 249.00 | 63 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 419.00 | 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 736.00 | 103 736.00 | | 103 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 145 285.00 | | | 145 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 906.00 | 50 894.00 | 133 960.00 | 397 906.00 |
VI Groupe et associés | 328 953.00 | 328 953.00 | | 328 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
VP Divers | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 722.00 | 201 722.00 | | 201 722.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 748.00 | 542 736.00 | 133 960.00 | 889 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 273.00 | 25 321.00 | | 20 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 828.00 | 16 498.00 | | 14 828.00 |
ST Autres comptes | 119 135.00 | 128 399.00 | | 119 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 443.00 | 1 886.00 | | 5 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 798.00 | 7 177.00 | | 7 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 1 924.00 | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 252.00 | 27 245.00 | | 22 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 796.00 | 204 616.00 | | 233 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 051.00 | 175 170.00 | | 177 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 204.00 | 153 960.00 | | 147 204.00 |