| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
AP Constructions | 22 451.00 | 21 366.00 | 1 085.00 | 22 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 543.00 | 168 377.00 | 14 165.00 | 182 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 992.00 | 178 285.00 | 64 707.00 | 242 992.00 |
BF Prêts | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 201.00 | 388 658.00 | 111 542.00 | 500 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 199.00 | 2 524.00 | 260 675.00 | 263 199.00 |
BZ Autres créances | 94 097.00 | | 94 097.00 | 94 097.00 |
CF Disponibilités | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 741.00 | 2 524.00 | 595 217.00 | 597 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 942.00 | 391 182.00 | 706 759.00 | 1 097 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 136.00 | 117 952.00 | | 164 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 489.00 | 146 204.00 | | 115 489.00 |
DK Provisions réglementées | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 382 779.00 | 367 310.00 | | 382 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 817.00 | 123 399.00 | | 108 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 635.00 | 104 306.00 | | 100 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 887.00 | 167 341.00 | | 106 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 980.00 | 395 048.00 | | 323 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 759.00 | 762 358.00 | | 706 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
FG Production vendue services | 2 223 445.00 | | 2 223 445.00 | 2 223 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 003.00 | | 2 241 003.00 | 2 241 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 4 269.00 | | 18.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 11 589.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 230.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 230.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | 11 358.00 | | -233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 661.00 | 29 495.00 | | 12 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 900.00 | 55 606.00 | | 21 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 489.00 | 146 204.00 | | 115 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 611.00 | | 36 589.00 | 463 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 398.00 | | 36 589.00 | 411 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 408.00 | 31 250.00 | | 357 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 515.00 | 113.00 | | 20 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 893.00 | 31 136.00 | | 336 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
6T Sur comptes clients | 5 011.00 | 490.00 | 2 977.00 | 5 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 011.00 | 490.00 | 2 977.00 | 5 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 165.00 | 490.00 | 2 977.00 | 9 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | 2 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
UP Prêts | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 260 177.00 | | | 260 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 678.00 | 34 005.00 | 33 672.00 | 67 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 139.00 | 19 555.00 | 21 584.00 | 41 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VP Divers | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 722.00 | 394 138.00 | 31 584.00 | 425 722.00 |
VW T.V.A. | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 340.00 | 261 082.00 | 55 257.00 | 316 340.00 |