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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
AP Constructions | 13 721.00 | 13 439.00 | 281.00 | 13 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 642.00 | 85 012.00 | 26 629.00 | 111 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 417.00 | 193 466.00 | 29 950.00 | 223 417.00 |
BF Prêts | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 741.00 | 302 483.00 | 87 258.00 | 389 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 463.00 | | 181 463.00 | 181 463.00 |
BZ Autres créances | 157 734.00 | | 157 734.00 | 157 734.00 |
CF Disponibilités | 93 310.00 | | 93 310.00 | 93 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 449.00 | | 511 449.00 | 511 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 190.00 | 302 483.00 | 598 707.00 | 901 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 255.00 | 279 625.00 | | 210 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 555.00 | -69 370.00 | | 83 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 394 561.00 | 309 255.00 | | 394 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 707.00 | 55 373.00 | | 12 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 059.00 | 41 896.00 | | 21 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 428.00 | 90 331.00 | | 70 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 950.00 | 89 760.00 | | 99 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 145.00 | 277 362.00 | | 204 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 707.00 | 586 617.00 | | 598 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 033.00 | 222 878.00 | | 179 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
FG Production vendue services | 1 918 076.00 | | 1 918 076.00 | 1 918 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 945.00 | | 1 924 945.00 | 1 924 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1 869.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 6 023.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 6 000.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 047.00 | 2 009 870.00 | | 1 956 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 492.00 | 2 079 240.00 | | 1 872 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 555.00 | -69 370.00 | | 83 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 871.00 | | 13 516.00 | 484 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 646.00 | 389 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 114.00 | 10 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 532.00 | 348 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 796.00 | | 13 516.00 | 436 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 439.00 | 28 690.00 | 108 646.00 | 382 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 678.00 | | 7 114.00 | 17 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 760.00 | 28 690.00 | 101 532.00 | 364 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
UP Prêts | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 181 463.00 | 181 463.00 | | 181 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 348.00 | 4 296.00 | 4 052.00 | 8 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VP Divers | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 532.00 | 367 136.00 | 30 395.00 | 397 532.00 |
VW T.V.A. | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 085.00 | 179 033.00 | 4 052.00 | 183 085.00 |