| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
AP Constructions | 14 133.00 | 13 449.00 | 683.00 | 14 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 213.00 | 160 409.00 | 30 804.00 | 191 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 449.00 | 190 901.00 | 40 548.00 | 231 449.00 |
BF Prêts | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 871.00 | 382 439.00 | 102 431.00 | 484 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 563.00 | 2 524.00 | 244 039.00 | 246 563.00 |
BZ Autres créances | 142 985.00 | | 142 985.00 | 142 985.00 |
CF Disponibilités | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 709.00 | 2 524.00 | 484 185.00 | 486 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 580.00 | 384 963.00 | 586 617.00 | 971 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 625.00 | 164 136.00 | | 279 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 370.00 | 115 489.00 | | -69 370.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 154.00 | | |
DL TOTAL (I) | 309 255.00 | 382 779.00 | | 309 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 373.00 | 108 817.00 | | 55 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 896.00 | 7 640.00 | | 41 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 331.00 | 100 635.00 | | 90 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 760.00 | 106 887.00 | | 89 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 362.00 | 323 980.00 | | 277 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 617.00 | 706 759.00 | | 586 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 878.00 | 261 082.00 | | 222 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 201.00 | | 27 095.00 | 500 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | 30 395.00 | 1 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 188.00 | 41 237.00 | 484 871.00 | 1 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 17 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 286.00 | 436 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 987.00 | | 27 095.00 | 447 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 658.00 | 35 017.00 | 41 237.00 | 388 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 629.00 | | 2 950.00 | 20 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 029.00 | 35 017.00 | 38 286.00 | 368 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
6T Sur comptes clients | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 678.00 | | 4 154.00 | 6 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
UP Prêts | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 243 541.00 | | | 243 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 726.00 | 21 139.00 | 12 587.00 | 33 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VP Divers | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 765.00 | 419 369.00 | 30 395.00 | 449 765.00 |
VW T.V.A. | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 465.00 | 222 878.00 | 12 587.00 | 235 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |