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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
AP Constructions | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 004.00 | 45 670.00 | 20 333.00 | 66 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 745.00 | 162 505.00 | 17 240.00 | 179 745.00 |
BF Prêts | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 163.00 | 230 191.00 | 62 972.00 | 293 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 566.00 | | 235 566.00 | 235 566.00 |
BZ Autres créances | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CF Disponibilités | 372 481.00 | | 372 481.00 | 372 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 362.00 | | 755 362.00 | 755 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 525.00 | 230 191.00 | 818 334.00 | 1 048 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 415.00 | 228 028.00 | | 306 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 197.00 | 78 387.00 | | 78 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483.00 | 906.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 484 096.00 | 406 321.00 | | 484 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 46.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 861.00 | 20 434.00 | | 122 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 863.00 | 95 654.00 | | 100 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 442.00 | 103 150.00 | | 110 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 238.00 | 219 286.00 | | 334 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 334.00 | 625 608.00 | | 818 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 376.00 | 198 851.00 | | 211 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
FG Production vendue services | 2 249 733.00 | | 2 249 733.00 | 2 249 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 191.00 | | 2 255 191.00 | 2 255 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 572.00 | 422.00 | | 5 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 590.00 | 435.00 | | 5 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 016.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 1 016.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 578.00 | -581.00 | | 5 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 689.00 | 3 960.00 | | 26 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 757.00 | 2 173 211.00 | | 2 333 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 560.00 | 2 094 824.00 | | 2 255 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 197.00 | 78 387.00 | | 78 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 594.00 | 5 779.00 | | 24 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 401.00 | | 9 822.00 | 348 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041.00 | 25 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 060.00 | 293 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 682.00 | 9 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 335.00 | 257 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 396.00 | | 9 822.00 | 311 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 385.00 | 12 824.00 | 64 018.00 | 281 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 564.00 | | 682.00 | 10 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 820.00 | 12 824.00 | 63 335.00 | 270 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 863.00 | 100 863.00 | | 100 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
UP Prêts | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
UX Autres créances clients | 235 566.00 | 235 566.00 | | 235 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VP Divers | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 951.00 | 335 553.00 | 25 398.00 | 360 951.00 |
VW T.V.A. | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 376.00 | 211 376.00 | | 211 376.00 |