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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
AP Constructions | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 875.00 | 51 883.00 | 20 992.00 | 72 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 798.00 | 205 215.00 | 19 583.00 | 224 798.00 |
BF Prêts | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 401.00 | 281 385.00 | 67 016.00 | 348 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 022.00 | | 247 022.00 | 247 022.00 |
BZ Autres créances | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
CF Disponibilités | 181 981.00 | | 181 981.00 | 181 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 591.00 | | 558 591.00 | 558 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 993.00 | 281 385.00 | 625 608.00 | 906 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 028.00 | 213 810.00 | | 228 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 387.00 | 14 217.00 | | 78 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 906.00 | 1 328.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 406 321.00 | 328 356.00 | | 406 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 4 108.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 434.00 | 7 846.00 | | 20 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 654.00 | 121 340.00 | | 95 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 150.00 | 83 834.00 | | 103 150.00 |
EA Autres dettes | | 30 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 286.00 | 247 701.00 | | 219 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 608.00 | 576 058.00 | | 625 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
FG Production vendue services | 2 061 791.00 | | 2 061 791.00 | 2 061 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 165.00 | | 2 110 165.00 | 2 110 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 432.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 260.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 260.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | 172.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 211.00 | 2 013 019.00 | | 2 173 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 824.00 | 1 998 802.00 | | 2 094 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 387.00 | 14 217.00 | | 78 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 325.00 | | 4 762.00 | 372 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938.00 | 26 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 687.00 | 348 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 748.00 | 311 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 382.00 | | 4 762.00 | 334 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 572.00 | 14 561.00 | 27 748.00 | 294 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 008.00 | 14 561.00 | 27 748.00 | 284 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 654.00 | 95 654.00 | | 95 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
UP Prêts | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
UX Autres créances clients | 247 022.00 | 247 022.00 | | 247 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 787.00 | 326 347.00 | 26 440.00 | 352 787.00 |
VW T.V.A. | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 851.00 | 198 851.00 | | 198 851.00 |