| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
AP Constructions | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 494.00 | 74 170.00 | 23 324.00 | 97 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 165.00 | 196 115.00 | 27 050.00 | 223 165.00 |
BF Prêts | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 372 325.00 | 294 572.00 | 77 752.00 | 372 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 498.00 | | 168 498.00 | 168 498.00 |
BZ Autres créances | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
CF Disponibilités | 182 063.00 | | 182 063.00 | 182 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 305.00 | | 498 305.00 | 498 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 631.00 | 294 572.00 | 576 058.00 | 870 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 810.00 | 210 255.00 | | 213 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 217.00 | 83 555.00 | | 14 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 328.00 | 1 750.00 | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 328 356.00 | 394 561.00 | | 328 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 108.00 | 12 707.00 | | 4 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 846.00 | 21 059.00 | | 7 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 340.00 | 70 428.00 | | 121 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 834.00 | 99 950.00 | | 83 834.00 |
EA Autres dettes | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 701.00 | 204 145.00 | | 247 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 058.00 | 598 707.00 | | 576 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 855.00 | 179 033.00 | | 239 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 029.00 | 168.00 | 71 197.00 | 71 029.00 |
FG Production vendue services | 1 628 398.00 | 284 848.00 | 1 913 246.00 | 1 628 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 428.00 | 285 016.00 | 1 984 444.00 | 1 699 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | 361.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 370.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 13.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 13.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | 357.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 019.00 | 1 956 047.00 | | 2 013 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 802.00 | 1 872 492.00 | | 1 998 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 217.00 | 83 555.00 | | 14 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 741.00 | | 13 320.00 | 389 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 017.00 | 27 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 736.00 | 372 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 719.00 | 334 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 781.00 | | 13 320.00 | 348 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 483.00 | 19 808.00 | 27 719.00 | 302 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 918.00 | 19 808.00 | 27 719.00 | 291 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 340.00 | 121 340.00 | | 121 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UP Prêts | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
UX Autres créances clients | 168 498.00 | 168 498.00 | | 168 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 888.00 | 262 509.00 | 27 378.00 | 289 888.00 |
VW T.V.A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 855.00 | 239 855.00 | | 239 855.00 |