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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 19 715.00 | 19 025.00 | 690.00 | 19 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 4 592.00 | 6 061.00 | 10 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 620.00 | 184 369.00 | 54 252.00 | 238 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 499.00 | 208 986.00 | 61 513.00 | 270 499.00 |
BT Marchandises | 215 113.00 | | 215 113.00 | 215 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 926.00 | 4 275.00 | 434 651.00 | 438 926.00 |
BZ Autres créances | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
CF Disponibilités | 708 472.00 | | 708 472.00 | 708 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 280.00 | 4 275.00 | 1 408 005.00 | 1 412 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 779.00 | 213 261.00 | 1 469 518.00 | 1 682 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 164 860.00 | 164 857.00 | | 164 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 665.00 | 282 163.00 | | 330 665.00 |
DL TOTAL (I) | 583 525.00 | 535 020.00 | | 583 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 395.00 | 48 014.00 | | 40 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 602.00 | 388 650.00 | | 441 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 585.00 | 183 995.00 | | 247 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 826.00 | 112 648.00 | | 139 826.00 |
EA Autres dettes | 16 585.00 | 16 087.00 | | 16 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 993.00 | 749 394.00 | | 885 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 518.00 | 1 284 414.00 | | 1 469 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 755.00 | 715 099.00 | | 865 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 304.00 | | 24 595.00 | 264 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 270 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 268 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 824.00 | | 24 565.00 | 262 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 30.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 068.00 | 31 318.00 | 18 400.00 | 196 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 068.00 | 31 318.00 | 18 400.00 | 195 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 585.00 | 247 585.00 | | 247 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 438 926.00 | | | 438 926.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 390.00 | 20 152.00 | 20 238.00 | 40 390.00 |
VI Groupe et associés | 450 860.00 | 450 860.00 | | 450 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 720.00 | 483 720.00 | | 483 720.00 |
VW T.V.A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 993.00 | 865 755.00 | 20 238.00 | 885 993.00 |