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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 780.00 | 174 426.00 | 38 354.00 | 212 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 658.00 | 204 794.00 | 38 864.00 | 243 658.00 |
BT Marchandises | 336 563.00 | | 336 563.00 | 336 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 473.00 | 4 275.00 | 447 198.00 | 451 473.00 |
BZ Autres créances | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
CF Disponibilités | 992 477.00 | | 992 477.00 | 992 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 853.00 | 4 275.00 | 1 868 577.00 | 1 872 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 511.00 | 209 070.00 | 1 907 441.00 | 2 116 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 164 872.00 | 164 872.00 | | 164 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 438.00 | 425 779.00 | | 518 438.00 |
DL TOTAL (I) | 771 310.00 | 678 651.00 | | 771 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 679.00 | 44 366.00 | | 436 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 388.00 | 333 868.00 | | 207 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 426.00 | 326 016.00 | | 288 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 428.00 | 131 436.00 | | 179 428.00 |
EA Autres dettes | 24 211.00 | 19 957.00 | | 24 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 131.00 | 855 644.00 | | 1 136 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 441.00 | 1 534 295.00 | | 1 907 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 650.00 | 826 045.00 | | 1 128 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 875.00 | | 3 290.00 | 263 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 506.00 | 243 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 506.00 | 243 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 365.00 | | 3 290.00 | 263 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 267.00 | 20 300.00 | 22 772.00 | 207 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 267.00 | 20 300.00 | 22 772.00 | 207 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 426.00 | 288 426.00 | | 288 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 451 473.00 | 451 473.00 | | 451 473.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 092.00 | 23 294.00 | | 27 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 587.00 | 405 903.00 | | 409 587.00 |
VI Groupe et associés | 210 319.00 | 210 319.00 | | 210 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 969.00 | | | 405 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VP Divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 158.00 | 517 158.00 | | 517 158.00 |
VW T.V.A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 131.00 | 1 128 650.00 | | 1 136 131.00 |