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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 870.00 | 9 260.00 | 27 610.00 | 36 870.00 |
AP Constructions | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 935.00 | 11 870.00 | 13 065.00 | 24 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 407.00 | 182 128.00 | 80 279.00 | 262 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 437.00 | 222 973.00 | 130 464.00 | 353 437.00 |
BT Marchandises | 299 957.00 | | 299 957.00 | 299 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 728.00 | | 531 728.00 | 531 728.00 |
BZ Autres créances | 99 640.00 | | 99 640.00 | 99 640.00 |
CF Disponibilités | 657 163.00 | | 657 163.00 | 657 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 278.00 | | 1 603 278.00 | 1 603 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 715.00 | 222 973.00 | 1 733 743.00 | 1 956 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 164 872.00 | 164 872.00 | | 164 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 294.00 | 518 438.00 | | 424 294.00 |
DL TOTAL (I) | 677 166.00 | 771 310.00 | | 677 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 477.00 | 436 679.00 | | 132 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 497.00 | 207 388.00 | | 476 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 896.00 | 288 426.00 | | 264 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 137.00 | 179 428.00 | | 164 137.00 |
EA Autres dettes | 18 454.00 | 24 211.00 | | 18 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 577.00 | 1 136 131.00 | | 1 056 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 743.00 | 1 907 441.00 | | 1 733 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 908.00 | 1 128 650.00 | | 945 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 5.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 658.00 | | 127 667.00 | 243 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 889.00 | 353 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 889.00 | 307 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 148.00 | | 81 797.00 | 243 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 9 000.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 794.00 | 36 067.00 | 17 889.00 | 204 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 794.00 | 26 807.00 | 17 889.00 | 204 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 896.00 | 264 896.00 | | 264 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 531 728.00 | 531 728.00 | | 531 728.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -12 494.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 477.00 | 34 302.00 | 98 175.00 | 132 477.00 |
VI Groupe et associés | 479 838.00 | 479 838.00 | | 479 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 615.00 | | | 116 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 362.00 | 59 362.00 | | 59 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 728.00 | 646 728.00 | | 646 728.00 |
VW T.V.A. | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 577.00 | 945 908.00 | 98 175.00 | 1 056 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 419.00 | 8 523.00 | | 56 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 991.00 | 16 920.00 | | 14 991.00 |
ST Autres comptes | 175 845.00 | 175 809.00 | | 175 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 722.00 | 61 171.00 | | 99 722.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 025.00 | 4 584.00 | | 4 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 310.00 | 8 152.00 | | 7 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 729.00 | 16 675.00 | | 63 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 625.00 | 530 986.00 | | 472 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 675.00 | 299 679.00 | | 289 675.00 |
ZE Dividendes | 518 438.00 | | | 518 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 583.00 | 258 484.00 | | 294 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |