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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 6 372.00 | 4 281.00 | 10 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 452.00 | 183 979.00 | 60 473.00 | 244 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 330.00 | 210 066.00 | 65 264.00 | 275 330.00 |
BT Marchandises | 165 513.00 | | 165 513.00 | 165 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 787.00 | 4 275.00 | 415 512.00 | 419 787.00 |
BZ Autres créances | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
CF Disponibilités | 758 770.00 | | 758 770.00 | 758 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 152.00 | 4 275.00 | 1 396 876.00 | 1 401 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 482.00 | 214 341.00 | 1 462 140.00 | 1 676 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 164 865.00 | 164 860.00 | | 164 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 623.00 | 330 665.00 | | 354 623.00 |
DL TOTAL (I) | 607 487.00 | 583 525.00 | | 607 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 129.00 | 40 395.00 | | 38 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 048.00 | 441 602.00 | | 474 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 028.00 | 247 585.00 | | 209 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 505.00 | 139 826.00 | | 116 505.00 |
EA Autres dettes | 16 943.00 | 16 585.00 | | 16 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 653.00 | 885 993.00 | | 854 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 140.00 | 1 469 518.00 | | 1 462 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 792.00 | 865 755.00 | | 829 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 499.00 | | 24 941.00 | 270 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 110.00 | 275 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 110.00 | 274 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 989.00 | | 24 941.00 | 268 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 986.00 | 21 190.00 | 20 110.00 | 208 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 986.00 | 21 190.00 | 19 110.00 | 207 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 028.00 | 209 028.00 | | 209 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 419 787.00 | | | 419 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 124.00 | 13 263.00 | 24 861.00 | 38 124.00 |
VI Groupe et associés | 483 323.00 | 483 323.00 | | 483 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 617.00 | 470 617.00 | | 470 617.00 |
VW T.V.A. | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 653.00 | 829 792.00 | 24 861.00 | 854 653.00 |