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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 8 152.00 | 2 501.00 | 10 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 681.00 | 175 766.00 | 56 915.00 | 232 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 559.00 | 203 633.00 | 59 926.00 | 263 559.00 |
BT Marchandises | 177 178.00 | | 177 178.00 | 177 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 429.00 | 4 275.00 | 485 154.00 | 489 429.00 |
BZ Autres créances | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
CF Disponibilités | 433 849.00 | | 433 849.00 | 433 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 572.00 | 4 275.00 | 1 151 297.00 | 1 155 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 131.00 | 207 908.00 | 1 211 223.00 | 1 419 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 164 868.00 | 164 865.00 | | 164 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 734.00 | 354 623.00 | | 355 734.00 |
DL TOTAL (I) | 608 602.00 | 607 487.00 | | 608 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 913.00 | 38 129.00 | | 39 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 754.00 | 474 048.00 | | 193 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 919.00 | 209 028.00 | | 227 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 711.00 | 116 505.00 | | 128 711.00 |
EA Autres dettes | 12 325.00 | 16 943.00 | | 12 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 621.00 | 854 653.00 | | 602 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 223.00 | 1 462 140.00 | | 1 211 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 647.00 | 829 792.00 | | 595 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 330.00 | | 19 273.00 | 275 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 044.00 | 263 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 044.00 | 263 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 820.00 | | 19 273.00 | 274 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 066.00 | 24 611.00 | 31 044.00 | 210 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 066.00 | 24 611.00 | 31 044.00 | 210 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 919.00 | 227 919.00 | | 227 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 489 429.00 | 489 429.00 | | 489 429.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 877.00 | 19 554.00 | 3 323.00 | 22 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 035.00 | 13 385.00 | | 17 035.00 |
VI Groupe et associés | 196 367.00 | 196 367.00 | | 196 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 328.00 | 539 328.00 | | 539 328.00 |
VW T.V.A. | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 621.00 | 595 647.00 | 3 323.00 | 602 621.00 |