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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 9 932.00 | 721.00 | 10 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 996.00 | 177 619.00 | 55 377.00 | 232 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 875.00 | 207 267.00 | 56 608.00 | 263 875.00 |
BT Marchandises | 191 863.00 | | 191 863.00 | 191 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 851.00 | 4 275.00 | 512 575.00 | 516 851.00 |
BZ Autres créances | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
CF Disponibilités | 708 082.00 | | 708 082.00 | 708 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 963.00 | 4 275.00 | 1 477 687.00 | 1 481 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 837.00 | 211 542.00 | 1 534 295.00 | 1 745 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 164 872.00 | 164 868.00 | | 164 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 779.00 | 355 734.00 | | 425 779.00 |
DL TOTAL (I) | 678 651.00 | 608 602.00 | | 678 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 366.00 | 39 913.00 | | 44 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 868.00 | 193 754.00 | | 333 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 016.00 | 227 919.00 | | 326 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 436.00 | 128 711.00 | | 131 436.00 |
EA Autres dettes | 19 957.00 | 12 325.00 | | 19 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 644.00 | 602 621.00 | | 855 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 295.00 | 1 211 223.00 | | 1 534 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 045.00 | 595 647.00 | | 826 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 559.00 | | 19 500.00 | 263 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 184.00 | 263 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 184.00 | 263 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 049.00 | | 19 500.00 | 263 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 633.00 | 22 818.00 | 19 184.00 | 203 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 633.00 | 22 818.00 | 19 184.00 | 203 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 016.00 | 326 016.00 | | 326 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 516 851.00 | 516 851.00 | | 516 851.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 366.00 | 14 767.00 | 29 599.00 | 44 366.00 |
VI Groupe et associés | 337 182.00 | 337 182.00 | | 337 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 218.00 | 575 218.00 | | 575 218.00 |
VW T.V.A. | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 644.00 | 826 045.00 | 29 599.00 | 855 644.00 |