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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 983.00 | 10 433.00 | 4 550.00 | 14 983.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
AP Constructions | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 489.00 | 49 480.00 | 1 009.00 | 50 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 377.00 | 342 457.00 | 161 920.00 | 504 377.00 |
AX Avances et acomptes | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 302.00 | 456 072.00 | 274 230.00 | 730 302.00 |
BT Marchandises | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 305.00 | | 183 305.00 | 183 305.00 |
BZ Autres créances | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CF Disponibilités | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 558.00 | | 378 558.00 | 378 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 860.00 | 456 072.00 | 652 788.00 | 1 108 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 118 704.00 | | | 118 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DL TOTAL (I) | 166 223.00 | | | 166 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 411.00 | | | 167 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 429.00 | | | 226 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 565.00 | | | 486 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 788.00 | | | 652 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 371.00 | | | 352 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 468.00 | | 190 333.00 | 601 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 500.00 | 730 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 500.00 | 674 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 035.00 | | 190 333.00 | 546 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 179.00 | 36 393.00 | 61 500.00 | 481 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | 4 994.00 | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 740.00 | 31 399.00 | 61 500.00 | 475 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 429.00 | 226 429.00 | | 226 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 182 216.00 | | | 182 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 411.00 | 33 217.00 | 97 567.00 | 167 411.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 977.00 | | | 156 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 762.00 | 212 898.00 | 3 863.00 | 216 762.00 |
VW T.V.A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 565.00 | 352 371.00 | 97 567.00 | 486 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
ST Autres comptes | 101 445.00 | | | 101 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 002.00 | | | 574 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 814.00 | | | 471 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 661.00 | | | 134 661.00 |