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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 148.00 | 15 925.00 | 2 223.00 | 18 148.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 25 969.00 | 12 486.00 | 13 482.00 | 25 969.00 |
AP Constructions | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 146.00 | 4 820.00 | 40 326.00 | 45 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 053.00 | 285 701.00 | 244 353.00 | 530 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 983.00 | 360 149.00 | 340 834.00 | 700 983.00 |
BT Marchandises | 189 330.00 | | 189 330.00 | 189 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 174.00 | | 242 174.00 | 242 174.00 |
BZ Autres créances | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CF Disponibilités | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 523.00 | | 571 523.00 | 571 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 506.00 | 360 149.00 | 912 357.00 | 1 272 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 143 431.00 | | | 143 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
DL TOTAL (I) | 217 881.00 | | | 217 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 126.00 | | | 235 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 496.00 | | | 394 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 476.00 | | | 694 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 357.00 | | | 912 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 871.00 | | | 529 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 954.00 | | 123 822.00 | 705 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 793.00 | 700 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 793.00 | 642 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 571.00 | | 3 165.00 | 51 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 520.00 | | 120 657.00 | 650 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 077.00 | 51 864.00 | 128 793.00 | 437 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 983.00 | 942.00 | | 14 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 094.00 | 50 922.00 | 128 793.00 | 422 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 496.00 | 394 496.00 | | 394 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 242 174.00 | 242 174.00 | | 242 174.00 |
VB T. V. A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 126.00 | 70 521.00 | 129 373.00 | 235 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 656.00 | | | 138 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 686.00 | 305 823.00 | 3 863.00 | 309 686.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 476.00 | 529 871.00 | 129 373.00 | 694 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
ST Autres comptes | 113 744.00 | | | 113 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 855 243.00 | | | 855 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787 873.00 | | | 787 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 787.00 | | | 148 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |