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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 269.00 | 20 073.00 | 13 195.00 | 33 269.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AN Terrains | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
AP Constructions | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 399.00 | 19 061.00 | 32 338.00 | 51 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 071.00 | 381 757.00 | 168 313.00 | 550 071.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 892.00 | 474 594.00 | 254 298.00 | 728 892.00 |
BT Marchandises | 192 093.00 | | 192 093.00 | 192 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 991.00 | | 253 991.00 | 253 991.00 |
BZ Autres créances | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
CF Disponibilités | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 687.00 | | 548 687.00 | 548 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 580.00 | 474 594.00 | 802 986.00 | 1 277 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 165 203.00 | 162 693.00 | | 165 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465.00 | 2 510.00 | | 1 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 636.00 | 11 407.00 | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 218 231.00 | 218 536.00 | | 218 231.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 191 710.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 394.00 | | | 148 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 696.00 | 31 879.00 | | 29 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 993.00 | 196 836.00 | | 376 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 148.00 | 32 534.00 | | 29 148.00 |
EA Autres dettes | | 7 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 755.00 | 460 073.00 | | 584 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 986.00 | 678 609.00 | | 802 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 654.00 | | 35 815.00 | 707 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 576.00 | 728 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 576.00 | 655 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 736.00 | | 15 121.00 | 54 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 055.00 | | 20 694.00 | 649 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 525.00 | 64 541.00 | 14 472.00 | 424 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 980.00 | 3 093.00 | | 16 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 545.00 | 61 448.00 | 14 472.00 | 407 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 993.00 | 376 993.00 | | 376 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 253 992.00 | 253 992.00 | | 253 992.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 446.00 | 44 021.00 | 82 338.00 | 148 446.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 163.00 | 278 300.00 | 3 863.00 | 282 163.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 755.00 | 480 330.00 | 82 338.00 | 584 755.00 |