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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 269.00 | 23 210.00 | 10 058.00 | 33 269.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AN Terrains | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
AP Constructions | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 399.00 | 27 010.00 | 24 389.00 | 51 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 793.00 | 436 802.00 | 118 991.00 | 555 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 614.00 | 540 724.00 | 193 889.00 | 734 614.00 |
BT Marchandises | 215 210.00 | | 215 210.00 | 215 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 971.00 | | 367 971.00 | 367 971.00 |
BZ Autres créances | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
CF Disponibilités | 183 968.00 | | 183 968.00 | 183 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 677.00 | | 804 677.00 | 804 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 292.00 | 540 724.00 | 998 567.00 | 1 539 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 166 670.00 | 165 204.00 | | 166 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342.00 | 1 466.00 | | 1 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 511.00 | 9 637.00 | | 13 511.00 |
DL TOTAL (I) | 223 448.00 | 218 231.00 | | 223 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 611.00 | 148 446.00 | | 104 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | 471.00 | | 6 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 283.00 | 29 696.00 | | 21 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 163.00 | 376 993.00 | | 622 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 047.00 | 29 148.00 | | 21 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 120.00 | 584 755.00 | | 775 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 567.00 | 802 986.00 | | 998 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 181.00 | 480 330.00 | | 706 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 892.00 | | 5 723.00 | 728 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 172.00 | | 5 723.00 | 655 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 594.00 | 66 131.00 | | 474 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 074.00 | 3 137.00 | | 20 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 521.00 | 62 994.00 | | 454 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 163.00 | 622 163.00 | | 622 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 367 972.00 | 367 972.00 | | 367 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 611.00 | 35 673.00 | 58 887.00 | 104 611.00 |
VI Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 900.00 | 377 037.00 | 3 863.00 | 380 900.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 120.00 | 706 181.00 | 58 887.00 | 775 120.00 |