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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 25 969.00 | 12 486.00 | 13 482.00 | 25 969.00 |
AP Constructions | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 846.00 | 317 902.00 | 214 944.00 | 532 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 954.00 | 437 077.00 | 268 877.00 | 705 954.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 189 006.00 | | 189 006.00 | 189 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 977.00 | | 260 977.00 | 260 977.00 |
BZ Autres créances | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CF Disponibilités | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 748.00 | | 530 748.00 | 530 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 702.00 | 437 077.00 | 799 625.00 | 1 236 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 141 544.00 | | | 141 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DL TOTAL (I) | 192 296.00 | | | 192 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 694.00 | | | 195 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 525.00 | | | 346 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 329.00 | | | 607 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 625.00 | | | 799 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 488.00 | | | 507 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 871.00 | | 100 982.00 | 689 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 900.00 | 705 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 900.00 | 650 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 437.00 | | 100 982.00 | 634 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 057.00 | 47 025.00 | 26 005.00 | 416 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 074.00 | 47 025.00 | 26 005.00 | 401 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 525.00 | 346 525.00 | | 346 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 260 977.00 | 260 977.00 | | 260 977.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 694.00 | 95 853.00 | 99 841.00 | 195 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 240.00 | 303 376.00 | 3 863.00 | 307 240.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 329.00 | 507 488.00 | 99 841.00 | 607 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
ST Autres comptes | 126 473.00 | | | 126 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 799 093.00 | | | 799 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752 194.00 | | | 752 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 733.00 | | | 160 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |