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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
AP Constructions | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 246.00 | 296 882.00 | 233 363.00 | 530 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 871.00 | 416 057.00 | 273 814.00 | 689 871.00 |
BT Marchandises | 139 991.00 | | 139 991.00 | 139 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 719.00 | | 226 719.00 | 226 719.00 |
BZ Autres créances | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CF Disponibilités | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 427.00 | | 480 427.00 | 480 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 298.00 | 416 057.00 | 754 241.00 | 1 170 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 124 298.00 | | | 124 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
DL TOTAL (I) | 183 468.00 | | | 183 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 593.00 | | | 148 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 575.00 | | | 346 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 773.00 | | | 570 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 241.00 | | | 754 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 597.00 | | | 453 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 302.00 | | 124 750.00 | 730 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 181.00 | 689 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 181.00 | 634 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 868.00 | | 124 750.00 | 674 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 072.00 | 58 866.00 | 98 881.00 | 456 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 433.00 | 4 550.00 | | 10 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 639.00 | 54 315.00 | 98 881.00 | 445 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 575.00 | 346 575.00 | | 346 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 225 876.00 | | | 225 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 593.00 | 31 418.00 | 101 388.00 | 148 593.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 682.00 | 247 819.00 | 3 863.00 | 251 682.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 773.00 | 453 597.00 | 101 388.00 | 570 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
ST Autres comptes | 123 615.00 | | | 123 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 035.00 | | | 720 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672 045.00 | | | 672 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 799.00 | | | 157 799.00 |