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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 18 033.00 | 16 198.00 | 1 836.00 | 18 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 341.00 | 168 095.00 | 7 246.00 | 175 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 653.00 | 125 590.00 | 11 063.00 | 136 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 595.00 | 310 604.00 | 90 991.00 | 401 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
CF Disponibilités | 355 613.00 | | 355 613.00 | 355 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 579.00 | | 511 579.00 | 511 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 173.00 | 310 604.00 | 602 570.00 | 913 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 736.00 | 280 323.00 | | 416 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 227.00 | 136 412.00 | | 111 227.00 |
DK Provisions réglementées | 2 503.00 | 10 218.00 | | 2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 539 265.00 | 435 754.00 | | 539 265.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 364.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 364.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 522.00 | 37 551.00 | | 24 522.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 860.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 305.00 | 109 341.00 | | 63 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 570.00 | 554 459.00 | | 602 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 194.00 | | 4 035.00 | 398 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 401 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 330 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 626.00 | | 4 035.00 | 326 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 339.00 | 36 899.00 | 634.00 | 274 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 618.00 | 36 899.00 | 634.00 | 273 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 218.00 | | 7 716.00 | 10 218.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
6T Sur comptes clients | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 978.00 | | 22 475.00 | 24 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VI Groupe et associés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VP Divers | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 054.00 | 86 916.00 | 2 137.00 | 89 054.00 |
VW T.V.A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |