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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 971.00 | 174 535.00 | 21 436.00 | 195 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 821.00 | 137 635.00 | 20 186.00 | 157 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 638.00 | 316 170.00 | 112 468.00 | 428 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 388.00 | | 91 388.00 | 91 388.00 |
BZ Autres créances | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
CF Disponibilités | 319 222.00 | | 319 222.00 | 319 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 601.00 | | 476 601.00 | 476 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 239.00 | 316 170.00 | 589 069.00 | 905 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 853.00 | 433 122.00 | | 148 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 095.00 | 115 731.00 | | 133 095.00 |
DL TOTAL (I) | 290 748.00 | 557 653.00 | | 290 748.00 |
DP Provisions pour risques | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 035.00 | 79.00 | | 115 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 169.00 | 56 788.00 | | 27 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 579.00 | 64 407.00 | | 106 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 898.00 | | |
EA Autres dettes | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 441.00 | 129 416.00 | | 249 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 069.00 | 735 949.00 | | 589 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 187.00 | | 21 163.00 | 409 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 428 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 357 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 341.00 | | 21 163.00 | 338 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 542.00 | 11 340.00 | 1 712.00 | 306 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 542.00 | 11 340.00 | 1 712.00 | 306 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VI Groupe et associés | 115 035.00 | 115 035.00 | | 115 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 119.00 | 148 982.00 | 2 137.00 | 151 119.00 |
VW T.V.A. | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 441.00 | 249 441.00 | | 249 441.00 |