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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 10 333.00 | 10 190.00 | 144.00 | 10 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 520.00 | 175 418.00 | 1 102.00 | 176 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 857.00 | 127 294.00 | 15 563.00 | 142 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 278.00 | 313 623.00 | 87 655.00 | 401 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BN En cours de production de biens | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 521.00 | | 76 521.00 | 76 521.00 |
BZ Autres créances | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
CF Disponibilités | 754 907.00 | | 754 907.00 | 754 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 765.00 | | 918 765.00 | 918 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 043.00 | 313 623.00 | 1 006 420.00 | 1 320 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 651 449.00 | 527 963.00 | | 651 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 673.00 | 123 486.00 | | 101 673.00 |
DL TOTAL (I) | 761 922.00 | 660 249.00 | | 761 922.00 |
DP Provisions pour risques | 48 880.00 | 21 380.00 | | 48 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 880.00 | 21 380.00 | | 48 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 256.00 | 18 896.00 | | 12 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 003.00 | 12 246.00 | | 78 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 688.00 | 26 592.00 | | 61 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 012.00 | 38 431.00 | | 43 012.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 821.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 618.00 | 96 986.00 | | 195 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 420.00 | 778 615.00 | | 1 006 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 948.00 | | 1 179.00 | 400 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 401 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 329 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 381.00 | | 1 179.00 | 329 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 213.00 | 11 259.00 | 849.00 | 303 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 492.00 | 11 259.00 | 849.00 | 302 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 380.00 | 27 500.00 | | 21 380.00 |
6T Sur comptes clients | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 522.00 | 27 500.00 | 142.00 | 21 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 76 521.00 | | | 76 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 256.00 | | 5 584.00 | 12 256.00 |
VI Groupe et associés | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VP Divers | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 075.00 | 123 937.00 | 2 137.00 | 126 075.00 |
VW T.V.A. | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 618.00 | 190 034.00 | 5 584.00 | 195 618.00 |