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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 971.00 | 183 782.00 | 12 189.00 | 195 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 205.00 | 136 146.00 | 16 059.00 | 152 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 022.00 | 323 928.00 | 104 094.00 | 428 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 196.00 | | 229 196.00 | 229 196.00 |
BZ Autres créances | 107 661.00 | | 107 661.00 | 107 661.00 |
CF Disponibilités | 363 492.00 | | 363 492.00 | 363 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 870.00 | | 720 870.00 | 720 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 892.00 | 323 928.00 | 824 964.00 | 1 148 892.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 575.00 | 181 948.00 | | 302 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 223.00 | 120 627.00 | | 256 223.00 |
DL TOTAL (I) | 567 598.00 | 311 375.00 | | 567 598.00 |
DP Provisions pour risques | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 100 185.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 797.00 | 27 937.00 | | 103 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 959.00 | 125 428.00 | | 103 959.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 675.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 486.00 | 254 224.00 | | 208 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 964.00 | 614 480.00 | | 824 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 665.00 | | 1 705 665.00 | 1 705 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 665.00 | | 1 705 665.00 | 1 705 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 540.00 | 55 485.00 | | 92 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 995.00 | 1 492 190.00 | | 1 730 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 772.00 | 1 371 563.00 | | 1 474 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 223.00 | 120 627.00 | | 256 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 742.00 | | 12 280.00 | 415 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 896.00 | | 12 280.00 | 339 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 245.00 | 14 682.00 | | 309 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 245.00 | 14 682.00 | | 309 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 229 196.00 | 229 196.00 | | 229 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 558.00 | 347 420.00 | 2 137.00 | 349 558.00 |
VW T.V.A. | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 486.00 | 208 486.00 | | 208 486.00 |