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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 10 333.00 | 9 556.00 | 777.00 | 10 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 341.00 | 174 198.00 | 1 143.00 | 175 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 706.00 | 118 737.00 | 24 969.00 | 143 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 948.00 | 303 213.00 | 97 736.00 | 400 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 421.00 | 142.00 | 76 279.00 | 76 421.00 |
BZ Autres créances | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CF Disponibilités | 565 539.00 | | 565 539.00 | 565 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 021.00 | 142.00 | 680 879.00 | 681 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 969.00 | 303 354.00 | 778 615.00 | 1 081 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 527 963.00 | 416 736.00 | | 527 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 486.00 | 111 227.00 | | 123 486.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 503.00 | | |
DL TOTAL (I) | 660 249.00 | 539 265.00 | | 660 249.00 |
DP Provisions pour risques | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 896.00 | 4 921.00 | | 18 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 246.00 | 8 633.00 | | 12 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 592.00 | 24 522.00 | | 26 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 431.00 | 24 374.00 | | 38 431.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 640.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 986.00 | 63 305.00 | | 96 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 615.00 | 602 570.00 | | 778 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 595.00 | | 20 030.00 | 401 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 676.00 | 400 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 676.00 | 329 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 027.00 | | 20 030.00 | 330 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 604.00 | 13 285.00 | 20 676.00 | 310 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 883.00 | 13 285.00 | 20 676.00 | 309 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | 21 522.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 896.00 | 6 640.00 | 12 256.00 | 18 896.00 |
VI Groupe et associés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VP Divers | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 811.00 | 108 674.00 | 2 137.00 | 110 811.00 |
VW T.V.A. | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 986.00 | 84 729.00 | 12 256.00 | 96 986.00 |