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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 971.00 | 179 158.00 | 16 813.00 | 195 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 925.00 | 126 087.00 | 13 838.00 | 139 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 742.00 | 309 245.00 | 106 497.00 | 415 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 853.00 | | 130 853.00 | 130 853.00 |
BZ Autres créances | 124 402.00 | | 124 402.00 | 124 402.00 |
CF Disponibilités | 237 480.00 | | 237 480.00 | 237 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 983.00 | | 507 983.00 | 507 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 725.00 | 309 245.00 | 614 480.00 | 923 725.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 948.00 | 148 853.00 | | 181 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 627.00 | 133 095.00 | | 120 627.00 |
DL TOTAL (I) | 311 375.00 | 290 748.00 | | 311 375.00 |
DP Provisions pour risques | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 185.00 | 115 035.00 | | 100 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 937.00 | 27 169.00 | | 27 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 428.00 | 106 579.00 | | 125 428.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 659.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 224.00 | 249 441.00 | | 254 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 480.00 | 589 069.00 | | 614 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 511.00 | | 1 464 511.00 | 1 464 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 511.00 | | 1 464 511.00 | 1 464 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 485.00 | 45 679.00 | | 55 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 190.00 | 1 466 300.00 | | 1 492 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 563.00 | 1 333 205.00 | | 1 371 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 627.00 | 133 095.00 | | 120 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 638.00 | | 8 550.00 | 428 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 446.00 | 415 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 446.00 | 339 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 792.00 | | 3 550.00 | 357 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | 5 000.00 | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 170.00 | 14 521.00 | 21 446.00 | 316 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 170.00 | 14 521.00 | 21 446.00 | 316 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 130 853.00 | 130 853.00 | | 130 853.00 |
VB T. V. A. | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 185.00 | 100 185.00 | | 100 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 210.00 | 261 073.00 | 2 137.00 | 263 210.00 |
VW T.V.A. | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 224.00 | 254 224.00 | | 254 224.00 |