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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 335.00 | 474.00 | 810.00 |
AH Fonds commercial | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 040.00 | 36 343.00 | 2 696.00 | 39 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 623.00 | 165 911.00 | 77 712.00 | 243 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 947.00 | 220 286.00 | 111 661.00 | 331 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 131.00 | | 173 131.00 | 173 131.00 |
BZ Autres créances | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CF Disponibilités | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 461.00 | | 372 461.00 | 372 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 409.00 | 220 286.00 | 484 122.00 | 704 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 280.00 | | | 205 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
DL TOTAL (I) | 227 901.00 | | | 227 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 011.00 | | | 122 011.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 221.00 | | | 256 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 122.00 | | | 484 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 615.00 | | | 213 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 618.00 | 41 025.00 | 8 356.00 | 187 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 233.00 | 1 798.00 | | 16 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 385.00 | 39 227.00 | 8 356.00 | 171 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 716.00 | 716.00 | | 61 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 631.00 | 27 982.00 | 41 648.00 | 69 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 478.00 | 217 021.00 | 457.00 | 217 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 264.00 | 213 616.00 | 41 648.00 | 255 264.00 |