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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AH Fonds commercial | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
AN Terrains | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 44 100.00 | 18 547.00 | 25 554.00 | 44 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 234.00 | 45 387.00 | 847.00 | 46 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 183.00 | 543 058.00 | 184 125.00 | 727 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 275.00 | 607 803.00 | 246 472.00 | 854 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
BZ Autres créances | 231 626.00 | | 231 626.00 | 231 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CF Disponibilités | 162 709.00 | | 162 709.00 | 162 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 964.00 | | 474 964.00 | 474 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 240.00 | 607 803.00 | 721 437.00 | 1 329 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 336.00 | 304 910.00 | | 230 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 614.00 | -74 574.00 | | 75 614.00 |
DL TOTAL (I) | 314 335.00 | 238 721.00 | | 314 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 166.00 | 231 359.00 | | 156 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 344.00 | 64 521.00 | | 97 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 036.00 | 126 205.00 | | 147 036.00 |
EA Autres dettes | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 102.00 | 428 640.00 | | 407 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 437.00 | 667 361.00 | | 721 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 283.00 | 284 999.00 | | 326 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 275.00 | | 47 750.00 | 807 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 854 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 822 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 417.00 | | 47 750.00 | 775 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 626.00 | 90 177.00 | | 517 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 816.00 | 90 177.00 | | 516 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 210 680.00 | 210 680.00 | | 210 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 166.00 | 75 348.00 | 80 819.00 | 156 166.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 226.00 | 254 768.00 | 457.00 | 255 226.00 |
VW T.V.A. | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 102.00 | 326 283.00 | 80 819.00 | 407 102.00 |