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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AH Fonds commercial | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 740.00 | 37 649.00 | 4 091.00 | 41 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 954.00 | 210 160.00 | 140 794.00 | 350 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 978.00 | 266 315.00 | 175 663.00 | 441 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 866.00 | | 239 866.00 | 239 866.00 |
BZ Autres créances | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CF Disponibilités | 95 920.00 | | 95 920.00 | 95 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 238.00 | | 431 238.00 | 431 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 216.00 | 266 315.00 | 606 901.00 | 873 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 516.00 | 205 281.00 | | 219 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 225.00 | 14 236.00 | | 20 225.00 |
DL TOTAL (I) | 248 126.00 | 227 901.00 | | 248 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 799.00 | 69 755.00 | | 112 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 1 561.00 | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 260.00 | 61 716.00 | | 91 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 244.00 | 122 012.00 | | 152 244.00 |
EA Autres dettes | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 775.00 | 256 221.00 | | 358 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 901.00 | 484 122.00 | | 606 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 948.00 | | | 331 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 664.00 | | | 282 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 287.00 | 54 181.00 | 8 152.00 | 220 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 031.00 | 475.00 | | 18 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 255.00 | 53 706.00 | 8 152.00 | 202 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 799.00 | 35 385.00 | 77 413.00 | 112 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 244.00 | 152 244.00 | | 152 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 957.00 | 307 499.00 | 457.00 | 307 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 818.00 | 280 405.00 | 77 413.00 | 357 818.00 |