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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AH Fonds commercial | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
AN Terrains | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 44 100.00 | 907.00 | 43 194.00 | 44 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 740.00 | 39 054.00 | 2 686.00 | 41 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 574.00 | 263 852.00 | 160 722.00 | 424 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 598.00 | 322 319.00 | 242 279.00 | 564 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 532.00 | | 160 532.00 | 160 532.00 |
BZ Autres créances | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CF Disponibilités | 229 057.00 | | 229 057.00 | 229 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 920.00 | | 509 920.00 | 509 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 518.00 | 322 319.00 | 752 199.00 | 1 074 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 741.00 | 219 516.00 | | 235 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 941.00 | 20 225.00 | | 49 941.00 |
DL TOTAL (I) | 294 067.00 | 248 126.00 | | 294 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 026.00 | 112 799.00 | | 200 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 1 516.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 965.00 | 91 260.00 | | 68 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 586.00 | 152 244.00 | | 182 586.00 |
EA Autres dettes | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 131.00 | 358 775.00 | | 458 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 199.00 | 606 901.00 | | 752 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 315.00 | 60 884.00 | 4 880.00 | 266 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 809.00 | 60 884.00 | 4 880.00 | 247 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 160 532.00 | 160 532.00 | | 160 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 026.00 | 61 542.00 | 125 943.00 | 200 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
VP Divers | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 586.00 | 182 586.00 | | 182 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 765.00 | 242 307.00 | 457.00 | 242 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 131.00 | 319 648.00 | 125 943.00 | 458 131.00 |