| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AH Fonds commercial | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
AN Terrains | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 44 100.00 | 9 727.00 | 34 374.00 | 44 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 567.00 | 42 276.00 | 3 292.00 | 45 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 734.00 | 372 657.00 | 213 077.00 | 585 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 160.00 | 425 470.00 | 286 690.00 | 712 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 050.00 | | 198 050.00 | 198 050.00 |
BZ Autres créances | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CF Disponibilités | 180 614.00 | | 180 614.00 | 180 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 715.00 | | 447 715.00 | 447 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 874.00 | 425 470.00 | 734 404.00 | 1 159 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 210.00 | 285 682.00 | | 299 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 701.00 | 13 527.00 | | 5 701.00 |
DL TOTAL (I) | 313 295.00 | 307 594.00 | | 313 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 655.00 | 205 824.00 | | 225 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 906.00 | 61 836.00 | | 50 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 912.00 | 152 240.00 | | 137 912.00 |
EA Autres dettes | 6 630.00 | 6 549.00 | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 110.00 | 426 456.00 | | 421 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 404.00 | 734 051.00 | | 734 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 866.00 | | 90 234.00 | 636 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 940.00 | 712 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 940.00 | 680 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 277.00 | | 89 964.00 | 605 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 270.00 | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 749.00 | 81 661.00 | 14 940.00 | 358 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 938.00 | 81 661.00 | 14 940.00 | 357 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 912.00 | 137 912.00 | | 137 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 198 050.00 | 198 050.00 | | 198 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 655.00 | 78 147.00 | 145 530.00 | 225 655.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 074.00 | 237 616.00 | 457.00 | 238 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 110.00 | 273 602.00 | 145 530.00 | 421 110.00 |