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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AH Fonds commercial | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
AN Terrains | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 44 100.00 | 5 317.00 | 38 784.00 | 44 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 740.00 | 40 423.00 | 1 318.00 | 41 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 537.00 | 312 199.00 | 202 338.00 | 514 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 866.00 | 358 749.00 | 278 117.00 | 636 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 254.00 | | 169 254.00 | 169 254.00 |
BZ Autres créances | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CF Disponibilités | 183 391.00 | | 183 391.00 | 183 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 934.00 | | 455 934.00 | 455 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 799.00 | 358 749.00 | 734 051.00 | 1 092 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 682.00 | 235 741.00 | | 285 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 527.00 | 49 941.00 | | 13 527.00 |
DL TOTAL (I) | 307 594.00 | 294 067.00 | | 307 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 824.00 | 200 026.00 | | 205 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 836.00 | 68 965.00 | | 61 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 240.00 | 182 586.00 | | 152 240.00 |
EA Autres dettes | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 456.00 | 458 131.00 | | 426 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 051.00 | 752 199.00 | | 734 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 598.00 | 103 449.00 | | 564 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 181.00 | 636 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 695.00 | 31 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 486.00 | 605 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 314.00 | 103 449.00 | | 515 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 319.00 | 67 611.00 | 31 181.00 | 322 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 506.00 | | 17 695.00 | 18 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 813.00 | 67 611.00 | 13 486.00 | 303 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 240.00 | 152 240.00 | | 152 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 169 254.00 | 169 254.00 | | 169 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 824.00 | 72 452.00 | 127 974.00 | 205 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 528.00 | 240 071.00 | 457.00 | 240 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 456.00 | 293 084.00 | 127 974.00 | 426 456.00 |