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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 692.00 | 54 761.00 | 932.00 | 55 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 785.00 | 77 311.00 | 3 474.00 | 80 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 072.00 | | 278 072.00 | 278 072.00 |
BZ Autres créances | 87 429.00 | | 87 429.00 | 87 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 083.00 | | 205 083.00 | 205 083.00 |
CF Disponibilités | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 451.00 | | 706 451.00 | 706 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 236.00 | 77 311.00 | 709 925.00 | 787 236.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | 9 146.00 | 850.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 868.00 | | | 124 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 361.00 | | | 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
DG Autres réserves | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
DH Report à nouveau | 172 255.00 | | | 172 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
DL TOTAL (I) | 399 941.00 | | | 399 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 961.00 | | | 239 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 984.00 | | | 309 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 925.00 | | | 709 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 460.00 | | | 300 460.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 810.00 | | 975.00 | 79 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 717.00 | | 975.00 | 54 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 977.00 | 188.00 | | 67 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 573.00 | 188.00 | | 54 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 961.00 | 239 961.00 | | 239 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 278 072.00 | | | 278 072.00 |
VB T. V. A. | 71 558.00 | | | 71 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 028.00 | 369 335.00 | 1 692.00 | 371 028.00 |
VW T.V.A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 764.00 | 300 460.00 | | 308 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
ST Autres comptes | 192 464.00 | | | 192 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
YT Sous‐traitance | 296 874.00 | | | 296 874.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 590.00 | | | 523 590.00 |
ZR Filiales et participations | 3.00 | | | 3.00 |