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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 955.00 | 6 342.00 | 2 613.00 | 8 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 178.00 | 13 022.00 | 5 156.00 | 18 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 105.00 | | 409 105.00 | 409 105.00 |
BZ Autres créances | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 077.00 | | 205 077.00 | 205 077.00 |
CF Disponibilités | 252 784.00 | | 252 784.00 | 252 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 874.00 | | 912 874.00 | 912 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 052.00 | 13 022.00 | 918 030.00 | 931 052.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 868.00 | | | 124 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 361.00 | | | 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
DG Autres réserves | 134 669.00 | | | 134 669.00 |
DH Report à nouveau | 172 255.00 | | | 172 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
DL TOTAL (I) | 467 899.00 | | | 467 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 557.00 | | | 104 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 033.00 | | | 294 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
EA Autres dettes | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 130.00 | | | 450 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 030.00 | | | 918 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 574.00 | | | 345 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 558.00 | | 2 108.00 | 21 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 488.00 | 18 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 488.00 | 8 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 335.00 | | 2 108.00 | 12 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 130.00 | 325.00 | 5 433.00 | 18 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | 325.00 | 5 433.00 | 11 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 033.00 | 294 033.00 | | 294 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 409 105.00 | 409 105.00 | | 409 105.00 |
VB T. V. A. | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 705.00 | 455 013.00 | 1 692.00 | 456 705.00 |
VW T.V.A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 574.00 | 345 574.00 | | 345 574.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
ST Autres comptes | 144 374.00 | | | 144 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
YT Sous‐traitance | 334 762.00 | | | 334 762.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 885.00 | | | 517 885.00 |