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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 293.00 | 22 687.00 | 607.00 | 23 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 239.00 | 36 090.00 | 3 149.00 | 39 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 915.00 | | 188 915.00 | 188 915.00 |
BZ Autres créances | 111 253.00 | | 111 253.00 | 111 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 113.00 | | 205 113.00 | 205 113.00 |
CF Disponibilités | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 876.00 | | 607 876.00 | 607 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 116.00 | 36 090.00 | 611 025.00 | 647 116.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 868.00 | | | 124 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 361.00 | | | 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
DG Autres réserves | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
DH Report à nouveau | 172 255.00 | | | 172 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DL TOTAL (I) | 410 185.00 | | | 410 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 516.00 | | | 117 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 840.00 | | | 200 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 025.00 | | | 611 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 590.00 | | | 199 590.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 785.00 | | | 80 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 146.00 | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 545.00 | 39 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 399.00 | 23 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 164.00 | 325.00 | 32 399.00 | 68 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 761.00 | 325.00 | 32 399.00 | 54 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 516.00 | 117 516.00 | | 117 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 188 915.00 | | | 188 915.00 |
VB T. V. A. | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 357.00 | 308 665.00 | 1 692.00 | 310 357.00 |
VW T.V.A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 590.00 | 199 590.00 | | 199 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
ST Autres comptes | 168 910.00 | | | 168 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 159 023.00 | | | 159 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 825.00 | | | 360 825.00 |