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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 103.00 | 23 199.00 | 905.00 | 24 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 049.00 | 36 602.00 | 3 447.00 | 40 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 218.00 | | 270 218.00 | 270 218.00 |
BZ Autres créances | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 137.00 | | 205 137.00 | 205 137.00 |
CF Disponibilités | 123 804.00 | | 123 804.00 | 123 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 300.00 | | 639 300.00 | 639 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 349.00 | 36 602.00 | 642 747.00 | 679 349.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 868.00 | | | 124 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 361.00 | | | 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
DG Autres réserves | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
DH Report à nouveau | 172 255.00 | | | 172 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
DL TOTAL (I) | 424 296.00 | | | 424 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 451.00 | | | 218 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 747.00 | | | 642 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 114.00 | | | 215 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 239.00 | | 810.00 | 39 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 293.00 | | 810.00 | 23 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 090.00 | 512.00 | | 36 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 687.00 | 512.00 | | 22 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 207.00 | 129 207.00 | | 129 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 270 218.00 | | | 270 218.00 |
VB T. V. A. | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 052.00 | 310 360.00 | 1 692.00 | 312 052.00 |
VW T.V.A. | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 114.00 | 215 114.00 | | 215 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
ST Autres comptes | 111 333.00 | | | 111 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
YT Sous‐traitance | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 986.00 | | | 197 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |