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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 955.00 | 7 312.00 | 1 643.00 | 8 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 178.00 | 13 992.00 | 4 186.00 | 18 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 934.00 | | 967 934.00 | 967 934.00 |
BZ Autres créances | 87 559.00 | | 87 559.00 | 87 559.00 |
CF Disponibilités | 171 308.00 | | 171 308.00 | 171 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 801.00 | | 1 236 801.00 | 1 236 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 979.00 | 13 992.00 | 1 240 987.00 | 1 254 979.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 460.00 | | | 82 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 239.00 | | | 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DG Autres réserves | 152 239.00 | | | 152 239.00 |
DH Report à nouveau | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
DL TOTAL (I) | 338 934.00 | | | 338 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 508.00 | | | 163 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 444.00 | | | 677 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
EA Autres dettes | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 053.00 | | | 902 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 987.00 | | | 1 240 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 545.00 | | | 738 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 022.00 | 970.00 | | 13 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 342.00 | 970.00 | | 6 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 444.00 | 677 444.00 | | 677 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 967 934.00 | 967 934.00 | | 967 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 185.00 | 1 065 493.00 | 1 692.00 | 1 067 185.00 |
VW T.V.A. | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 545.00 | 738 545.00 | | 738 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
ST Autres comptes | 263 055.00 | | | 263 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
YT Sous‐traitance | 470 991.00 | | | 470 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 655.00 | | | 752 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |