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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 533.00 | 11 180.00 | 353.00 | 11 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 756.00 | 17 860.00 | 2 895.00 | 20 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 917.00 | | 261 917.00 | 261 917.00 |
BZ Autres créances | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 060.00 | | 205 060.00 | 205 060.00 |
CF Disponibilités | 85 858.00 | | 85 858.00 | 85 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 534.00 | | 589 534.00 | 589 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 290.00 | 17 860.00 | 592 430.00 | 610 290.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 868.00 | | | 124 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 361.00 | | | 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
DG Autres réserves | 108 636.00 | | | 108 636.00 |
DH Report à nouveau | 172 255.00 | | | 172 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
DL TOTAL (I) | 437 414.00 | | | 437 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 015.00 | | | 155 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 430.00 | | | 592 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 062.00 | | | 151 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 662.00 | 530 360.00 | 662 022.00 | 131 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 662.00 | 530 360.00 | 662 022.00 | 131 662.00 |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 161.00 | | | 664 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 043.00 | | | 651 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 294.00 | 20 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 723.00 | 6 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 570.00 | 11 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 602.00 | 552.00 | 19 294.00 | 36 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 404.00 | | 6 723.00 | 13 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 199.00 | 552.00 | 12 570.00 | 23 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 261 917.00 | 261 917.00 | | 261 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 309.00 | 298 617.00 | 1 692.00 | 300 309.00 |
VW T.V.A. | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 062.00 | 151 062.00 | | 151 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
ST Autres comptes | 131 575.00 | | | 131 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
YT Sous‐traitance | 120 449.00 | | | 120 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 475.00 | | | 290 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |