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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AH Fonds commercial | 903 863.00 | | 903 863.00 | 903 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 559.00 | 15 295.00 | 264.00 | 15 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 913.00 | 203 243.00 | 20 670.00 | 223 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 190.00 | 220 095.00 | 930 095.00 | 1 150 190.00 |
BT Marchandises | 203 710.00 | | 203 710.00 | 203 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 788.00 | | 88 788.00 | 88 788.00 |
BZ Autres créances | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
CF Disponibilités | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 095.00 | | 409 095.00 | 409 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 285.00 | 220 095.00 | 1 339 189.00 | 1 559 285.00 |
CU Autres participations | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 675 352.00 | | | 675 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
DL TOTAL (I) | 763 981.00 | | | 763 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 928.00 | | | 241 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 505.00 | | | 253 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
EA Autres dettes | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 208.00 | | | 575 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 189.00 | | | 1 339 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 634.00 | | | 430 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 691.00 | | 5 181.00 | 1 153 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 516.00 | 1 150 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 516.00 | 239 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 419.00 | | | 905 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 973.00 | | 1 015.00 | 242 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 299.00 | | 4 166.00 | 5 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 142.00 | 5 820.00 | 3 866.00 | 218 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 585.00 | 5 820.00 | 3 866.00 | 216 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 505.00 | 253 505.00 | | 253 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 88 788.00 | | | 88 788.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 928.00 | 97 354.00 | 144 574.00 | 241 928.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 173.00 | | | 100 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VP Divers | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 327.00 | 127 661.00 | 3 666.00 | 131 327.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 208.00 | 430 634.00 | 144 574.00 | 575 208.00 |